Los campos que conforman la pantalla de Empresa son los siguientes:

• Cód. Empresa: Refiera al Código que identifica a la empresa.
  
  

• Nombre: Indica el Nombre con el cual se encuentra registrada la Institución.
  
  

• Dirección: Se refiere a la dirección completa donde se encuentra ubicada la institución.

• En la Pestaña Datos Orden
  
  

        Sección Datos de la Orden:

          - Cuenta por Pagar: Se refiere a la Cuenta Contable asociada a una deuda contraída por la Institución.

          - Cuenta de Descuento: Indica la Cuenta Contable asociada a una deducción sobre una Orden de Pago otorgada por la Institución.

          - Número Inicial para la Orden de Pago: Este campo se refiere al número de inicio del correlativo de la Orden de Pago.

          - Formato Unidad Origen: Se define la estructura del Código de unidad de origen, es decir, de donde procedio la necesidad de generar el pago.

        Sección Tipos de Orden:

        - Nómina: Permite indicar que el tipo de documento que causa va ha estar asociado a la nómina para cancelar el sueldo de todo el personal que labora en la instituciones, es decir, permite hacer la relación entre Nómina y Tesorería.

        - Aportes: Permite indicar que el tipo de documento que causa, va ha estar asociado a Aportes.

        - Ejecutivo: Permite indicar que el tipo de documento que causa,va a estar asociado a la transferencia de dinero de otro ente hacia la institución.

        - Liquidación: Permita indicar el tipo de orden de pago que se va a utilizar para la liquidación de un empleado.

        - Fideicomiso: Permita indicar el tipo de documento que se va a utilizar para las obras.

Nota: Para los campos anteriores debe presionar el Botón el sistema muestra automáticamente una Lista con los registros existentes de donde debe seleccionar el que desee.

• En la Pestaña Asociación:
  
  

        - Valor de la Unidad Tributaria en Bs: Este campo se refiere al valor actual de la unidad tributaria, que luego va a ser utilizado en las retenciones.

        Marcar en el recuadro si desea Generar Orden de Pago de Retenciones después de guardar la Orden de Pago

        Marcar en el recuadro si desea Mostrar sólo Órdenes de Pago con cheque entregado (Fondos a Terceros)

        - Generar Comprobantes de Orden: En este campo se selecciona si se va a genera o no el Comprobante de la Orden.

        - Ver Comprobantes y Retenciones:Permite ver los Comprobantes y el porcentaje de dinero que será deducido sobre el monto total de la Orden de Pago.

        - Generar Comprobante Adicional: Permite generar duplicados de los comprobantes contables a otra sesion remota del modulo de tesoreria.

        - Generar Causado Bono Vacacional: Permite generar comprobante contable de la fracción del bono vacacional.

• Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de Empresa podrá realizar las siguientes Operaciones Básicas